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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 925.00 | 2 845.00 | 10 080.00 | 12 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 1 264.00 | 11 286.00 | 12 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 440.00 | 4 108.00 | 251 332.00 | 255 440.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
084 Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
110 Total général Actif | 286 435.00 | 4 108.00 | 282 327.00 | 286 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | | | -545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 270.00 | | | 109 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 799.00 | | | -36 799.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 528.00 | | | -40 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 200.00 | | | 6 200.00 |