| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 925.00 | 7 153.00 | 5 772.00 | 12 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 3 356.00 | 9 194.00 | 12 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 541.00 | 10 509.00 | 245 032.00 | 255 541.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
110 Total général Actif | 268 426.00 | 10 509.00 | 257 917.00 | 268 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 987 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 505.00 | 69 742.00 | | 77 505.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 2 730.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 636.00 | 72 471.00 | | 79 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 247.00 | 27 106.00 | | 31 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | -545.00 | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 43 861.00 | 34 843.00 | | 43 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 8 014.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 046.00 | 30 476.00 | | 35 046.00 |
252 Charges sociales | 8 571.00 | 5 197.00 | | 8 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | 4 108.00 | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 059.00 | 109 270.00 | | 127 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 423.00 | -36 799.00 | | -47 423.00 |
294 Charges financières | 4 620.00 | 3 729.00 | | 4 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 078.00 | -40 528.00 | | -52 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 164.00 | | | 9 164.00 |