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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 645.00 | 277.00 | 3 368.00 | 3 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 949.00 | 11 725.00 | 12 674.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 956.00 | 27 807.00 | 530 149.00 | 557 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 275.00 | 29 033.00 | 710 242.00 | 739 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CF Disponibilités | 289 622.00 | | 289 622.00 | 289 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 803.00 | | 394 803.00 | 394 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 078.00 | 29 033.00 | 1 105 046.00 | 1 134 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 357.00 | | | 140 357.00 |
DL TOTAL (I) | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 478.00 | | | 577 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | | | 194 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 135.00 | | | 924 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 046.00 | | | 1 105 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 294.00 | | | 431 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 757 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 033.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 373.00 | | | 788 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 820.00 | | | 757 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 033.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 478.00 | 84 637.00 | 345 125.00 | 577 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VP Divers | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 182.00 | 105 182.00 | 65 000.00 | 170 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 135.00 | 431 294.00 | 345 125.00 | 924 135.00 |