| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 645.00 | 1 735.00 | 1 910.00 | 3 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 6 018.00 | 6 656.00 | 12 674.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 297.00 | 187 368.00 | 372 929.00 | 560 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 620.00 | 195 122.00 | 571 498.00 | 766 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CF Disponibilités | 330 240.00 | | 330 240.00 | 330 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 043.00 | | 393 043.00 | 393 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 663.00 | 195 122.00 | 964 541.00 | 1 159 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 141.00 | 113 488.00 | | 120 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 500.00 | 118 929.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 242 129.00 | 243 417.00 | | 242 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 248.00 | 493 219.00 | | 543 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 88 407.00 | | 96 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | 74 458.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 412.00 | 657 430.00 | | 722 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 541.00 | 900 847.00 | | 964 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 888.00 | 249 645.00 | | 264 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 148 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 429.00 | 22 441.00 | | 21 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 429.00 | 22 441.00 | | 21 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 838.00 | 31 578.00 | | 39 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 263.00 | 2 413 470.00 | | 2 175 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 122.00 | 2 299 982.00 | | 2 055 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 141.00 | 113 488.00 | | 120 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 275.00 | 26 345.00 | | 740 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 956.00 | 1 341.00 | | 558 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | 25 004.00 | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 812.00 | 83 311.00 | 195 122.00 | 111 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | 729.00 | 1 735.00 | 1 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 2 535.00 | 6 018.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 322.00 | 80 047.00 | 187 368.00 | 107 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 495.00 | 81 495.00 | | 81 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 248.00 | 85 724.00 | 457 524.00 | 543 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 918.00 | | | 69 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 013.00 | 60 013.00 | | 60 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 803.00 | 62 803.00 | 65 000.00 | 127 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 412.00 | 264 888.00 | 457 524.00 | 722 412.00 |