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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AN Terrains | 17 352.00 | 15 585.00 | 1 767.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 147 479.00 | 144 486.00 | 2 992.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 339.00 | 127 109.00 | 3 231.00 | 130 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 34 980.00 | 12 200.00 | 47 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 764.00 | 325 496.00 | 20 268.00 | 345 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BN En cours de production de biens | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 669.00 | 871.00 | 154 798.00 | 155 669.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CF Disponibilités | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 327.00 | 871.00 | 392 457.00 | 393 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 092.00 | 326 367.00 | 412 725.00 | 739 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 207.00 | 88 520.00 | | 86 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 201.00 | 47 686.00 | | 89 201.00 |
DL TOTAL (I) | 183 793.00 | 144 591.00 | | 183 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 684.00 | 86 028.00 | | 152 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 258.00 | 84 645.00 | | 66 258.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 1 089.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 932.00 | 197 701.00 | | 228 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 725.00 | 342 293.00 | | 412 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 932.00 | 197 701.00 | | 228 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
FD Production vendue biens | -9 618.00 | | -9 618.00 | -9 618.00 |
FG Production vendue services | 509 187.00 | | 509 187.00 | 509 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 569.00 | | 996 569.00 | 996 569.00 |
FM Production stockée | | | -5 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 860.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 500.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 500.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 152.00 | 4 919.00 | | 22 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 054.00 | 862 316.00 | | 1 051 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 852.00 | 814 630.00 | | 961 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 201.00 | 47 686.00 | | 89 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 1 454.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 768.00 | | 3 446.00 | 342 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 345 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 342 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 354.00 | | 3 446.00 | 339 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 020.00 | 5 927.00 | 450.00 | 320 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 684.00 | 5 927.00 | 450.00 | 316 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 684.00 | 152 684.00 | | 152 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VC Groupe et associés | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VP Divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |