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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AN Terrains | 17 352.00 | 15 585.00 | 1 767.00 | 17 352.00 |
AP Constructions | 148 744.00 | 147 514.00 | 1 230.00 | 148 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 475.00 | 129 033.00 | 6 442.00 | 135 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 237.00 | 45 207.00 | 45 030.00 | 90 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 881.00 | 340 675.00 | 55 205.00 | 395 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 989.00 | 500.00 | 86 489.00 | 86 989.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
CF Disponibilités | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 653.00 | 500.00 | 545 153.00 | 545 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 534.00 | 341 175.00 | 600 358.00 | 941 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736.00 | | | 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
DH Report à nouveau | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | -6 621.00 | | 28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 155 914.00 | 127 191.00 | | 155 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 011.00 | 225 000.00 | | 262 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 95 469.00 | | 116 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 786.00 | 48 017.00 | | 57 786.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 3 548.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 445.00 | 372 034.00 | | 444 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 358.00 | 499 225.00 | | 600 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 650.00 | 372 034.00 | | 415 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 790.00 | | 451 790.00 | 451 790.00 |
FD Production vendue biens | -4 607.00 | | -4 607.00 | -4 607.00 |
FG Production vendue services | 417 634.00 | | 417 634.00 | 417 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 817.00 | | 864 817.00 | 864 817.00 |
FM Production stockée | | | 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 546.00 | | 1 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 2 109.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 2 109.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -834.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 985.00 | 751 616.00 | | 881 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 262.00 | 758 237.00 | | 853 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | -6 621.00 | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 612.00 | | 46 268.00 | 349 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 198.00 | | 45 610.00 | 346 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 658.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 046.00 | 12 629.00 | | 328 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 710.00 | 12 629.00 | | 324 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VC Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 011.00 | 233 216.00 | 28 795.00 | 262 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 445.00 | 415 650.00 | 28 795.00 | 444 445.00 |