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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 065.00 | 336 332.00 | 101 733.00 | 438 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 065.00 | 336 332.00 | 101 733.00 | 438 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 376.00 | 336 332.00 | 151 044.00 | 487 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 424.00 | -249 028.00 | | -289 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | -40 396.00 | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 26 602.00 | 20 576.00 | | 26 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 2 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 31 043.00 | | 23 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 141.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 442.00 | 33 685.00 | | 124 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 044.00 | 54 261.00 | | 151 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 442.00 | 33 685.00 | | 124 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 960.00 | 172 908.00 | | 90 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 935.00 | 213 304.00 | | 84 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | -40 396.00 | | 6 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 581.00 | | 132 969.00 | 371 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 485.00 | | 438 065.00 | 66 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 485.00 | | 438 065.00 | 66 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 581.00 | | 132 969.00 | 371 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 142.00 | 18 061.00 | 4 871.00 | 323 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 142.00 | 18 061.00 | 4 871.00 | 323 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |