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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 581.00 | 323 142.00 | 48 439.00 | 371 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 581.00 | 323 142.00 | 48 439.00 | 371 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 403.00 | 323 142.00 | 54 261.00 | 377 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 31 252.00 | | |
DG Autres réserves | | 82 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -249 028.00 | | | -249 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 396.00 | -362 998.00 | | -40 396.00 |
DL TOTAL (I) | 20 576.00 | 60 972.00 | | 20 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 91 204.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 708.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | 7 462.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 685.00 | 99 374.00 | | 33 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 261.00 | 160 346.00 | | 54 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 685.00 | 99 374.00 | | 33 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 908.00 | 62 457.00 | | 172 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 304.00 | 425 456.00 | | 213 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 396.00 | -362 998.00 | | -40 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 201.00 | | 33 501.00 | 788 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 121.00 | 371 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 371 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 022.00 | | 25 000.00 | 347 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 179.00 | | 8 501.00 | 441 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 942.00 | 10 641.00 | 441.00 | 312 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 942.00 | 10 641.00 | 441.00 | 312 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |