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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 12 981.00 | 9 235.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 627.00 | 12 981.00 | 27 645.00 | 40 627.00 |
BT Marchandises | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 921.00 | 12 981.00 | 168 940.00 | 181 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 51 853.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 53 218.00 | 52 021.00 | | 53 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 319.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 52 582.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 29 327.00 | | 33 003.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 722.00 | 82 229.00 | | 115 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 940.00 | 134 250.00 | | 168 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 722.00 | 82 229.00 | | 115 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 729.00 | | 471 729.00 | 471 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 729.00 | | 471 729.00 | 471 729.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 824.00 | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 824.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | 1 301.00 | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 12 349.00 | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 870.00 | 504 437.00 | | 471 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 673.00 | 452 584.00 | | 470 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196.00 | 51 853.00 | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 3 588.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 3 588.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 2 228.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 008.00 | 24 920.00 | | 16 008.00 |
ST Autres comptes | 53 055.00 | 60 599.00 | | 53 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 149.00 | 8 698.00 | | 11 149.00 |
YT Sous‐traitance | 9 331.00 | 1 955.00 | | 9 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | 2 228.00 | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 713.00 | 50 994.00 | | 46 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 930.00 | 38 362.00 | | 43 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 543.00 | 96 173.00 | | 89 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |