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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 23 711.00 | 13 761.00 | 37 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 883.00 | 23 711.00 | 32 172.00 | 55 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 433.00 | | 136 433.00 | 136 433.00 |
BZ Autres créances | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 999.00 | | 374 999.00 | 374 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 882.00 | 23 711.00 | 407 171.00 | 430 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
DH Report à nouveau | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DL TOTAL (I) | 122 708.00 | | | 122 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 463.00 | | | 96 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 463.00 | | | 284 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 171.00 | | | 407 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 338.00 | | | 206 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 528.00 | | 539 528.00 | 539 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 528.00 | | 539 528.00 | 539 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 821.00 | | | 490 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 476.00 | | 13 194.00 | 52 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 55 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 37 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 066.00 | | 13 194.00 | 34 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 6 548.00 | 9 787.00 | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 6 548.00 | 9 787.00 | 26 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 181.00 | 3 216.00 | 78 965.00 | 82 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 867.00 | 246 702.00 | 3 165.00 | 249 867.00 |
VW T.V.A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 463.00 | 205 498.00 | 78 965.00 | 284 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
ST Autres comptes | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YT Sous‐traitance | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |