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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 17 460.00 | 16 950.00 | 34 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 960.00 | 17 460.00 | 192 500.00 | 209 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
BZ Autres créances | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 344.00 | 17 460.00 | 409 885.00 | 427 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 563.00 | 54.00 | | 7 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 450.00 | 7 509.00 | | 26 450.00 |
DL TOTAL (I) | 240 513.00 | 214 063.00 | | 240 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 25 748.00 | | 30 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | 72 358.00 | | 90 241.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | 7 084.00 | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 371.00 | 105 308.00 | | 169 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 885.00 | 319 371.00 | | 409 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 371.00 | 105 308.00 | | 169 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 731.00 | | 18 230.00 | 191 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | | 16 825.00 | 17 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 405.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 944.00 | 516.00 | | 16 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 516.00 | | 16 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |