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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 6 066.00 | 11 263.00 | 17 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 737.00 | 6 066.00 | 184 671.00 | 190 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 469.00 | 8 050.00 | 228 419.00 | 236 469.00 |
BZ Autres créances | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 236 546.00 | | 236 546.00 | 236 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 564.00 | 8 050.00 | 482 514.00 | 490 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 301.00 | 14 116.00 | 667 185.00 | 681 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 192 632.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 59 723.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 661.00 | 61 909.00 | | 69 661.00 |
DL TOTAL (I) | 400 425.00 | 330 764.00 | | 400 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 83 418.00 | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 533.00 | 98 475.00 | | 102 533.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 280.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 760.00 | 183 973.00 | | 266 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 185.00 | 514 737.00 | | 667 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 160.00 | 183 973.00 | | 157 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 020.00 | | 3 290.00 | 192 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 190 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | | 3 290.00 | 14 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 1 523.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 1 523.00 | | 4 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 605.00 | 4 367.00 | 11 921.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | 4 367.00 | 11 921.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | 4 367.00 | 11 921.00 | 15 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 367.00 | 11 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 224 394.00 | 224 394.00 | | 224 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | 27 400.00 | 109 600.00 | 137 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 266.00 | 248 883.00 | 5 382.00 | 254 266.00 |
VW T.V.A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 760.00 | 157 160.00 | 109 600.00 | 266 760.00 |