| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 2 110.00 | 1 839.00 | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 081.00 | 13 143.00 | 11 938.00 | 25 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 739.00 | 15 253.00 | 118 486.00 | 133 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
BZ Autres créances | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 379.00 | 15 253.00 | 349 126.00 | 364 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DH Report à nouveau | -32 297.00 | -35 867.00 | | -32 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 475.00 | 3 571.00 | | 55 475.00 |
DL TOTAL (I) | 106 291.00 | 50 816.00 | | 106 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 299.00 | 37 117.00 | | 59 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 043.00 | 123 967.00 | | 72 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 75 648.00 | | 43 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 387.00 | 78 518.00 | | 65 387.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 25 035.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 835.00 | 340 285.00 | | 242 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 126.00 | 391 100.00 | | 349 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 645 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 15 000.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 911.00 | 136 197.00 | | 17 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 461.00 | -121 197.00 | | -15 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | 5 489.00 | | 16 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 838.00 | 532 456.00 | | 660 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 363.00 | 528 885.00 | | 605 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 475.00 | 3 571.00 | | 55 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 525.00 | 43 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | 7 176.00 | | 21 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 153.00 | 2 100.00 | | 59 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831.00 | 4 422.00 | | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 4 422.00 | | 10 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 557.00 | 26 003.00 | 30 554.00 | 56 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VP Divers | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 168.00 | 230 640.00 | 12 528.00 | 243 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 835.00 | 212 281.00 | 30 554.00 | 242 835.00 |