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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 261.00 | 14 035.00 | 1 226.00 | 15 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 529.00 | 495 445.00 | 361 084.00 | 856 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 561.00 | 509 480.00 | 1 191 081.00 | 1 700 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BZ Autres créances | 1 063 066.00 | | 1 063 066.00 | 1 063 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 156 349.00 | | 156 349.00 | 156 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 717.00 | | 1 236 717.00 | 1 236 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 279.00 | 509 480.00 | 2 427 799.00 | 2 937 279.00 |
CU Autres participations | 819 566.00 | | 819 566.00 | 819 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 454.00 | | | 297 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 1 269 018.00 | | | 1 269 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 211.00 | | | 1 721 211.00 |
DP Provisions pour risques | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 815.00 | | | 137 815.00 |
EA Autres dettes | 181 498.00 | | | 181 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 190.00 | | | 634 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 799.00 | | | 2 427 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 190.00 | | | 634 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 890.00 | 232 890.00 | | 232 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 473.00 | 1 080 268.00 | 9 205.00 | 1 089 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 190.00 | 634 190.00 | | 634 190.00 |