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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 620 000.00 | 64 800.00 | 1 555 200.00 | 1 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 566.00 | 15 453.00 | 113.00 | 15 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 619.00 | 662 751.00 | 258 868.00 | 921 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 000.00 | 743 004.00 | 2 003 996.00 | 2 747 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 1 935 517.00 | | 1 935 517.00 | 1 935 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 352.00 | | 2 174 352.00 | 2 174 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 352.00 | 743 004.00 | 4 178 348.00 | 4 921 352.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 440.00 | 297 454.00 | | 1 251 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DG Autres réserves | 1 832 507.00 | 1 412 571.00 | | 1 832 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 466.00 | 419 936.00 | | 409 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 598.00 | 2 141 147.00 | | 3 504 598.00 |
DP Provisions pour risques | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 398.00 | 72 398.00 | | 72 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 550.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 328.00 | 185 489.00 | | 182 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 86 755.00 | | 104 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 205 293.00 | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 197 165.00 | 192 129.00 | | 197 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | 5 000.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 351.00 | 675 223.00 | | 601 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 348.00 | 2 888 768.00 | | 4 178 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 361.00 | | 1 877 304.00 | 1 697 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 666.00 | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 666.00 | 2 747 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 591.00 | | 1 868 595.00 | 868 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 771.00 | | 8 100.00 | 828 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 036.00 | 117 969.00 | | 625 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 036.00 | 117 969.00 | | 625 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 165.00 | 197 165.00 | | 197 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 362.00 | | 1 837 362.00 | 1 837 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 182 326.00 | 182 326.00 | | 182 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 540.00 | 112 973.00 | 1 846 567.00 | 1 959 540.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 351.00 | 601 351.00 | | 601 351.00 |