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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 609.00 | 49 151.00 | 8 457.00 | 57 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 878.00 | 50 981.00 | 106 897.00 | 157 878.00 |
BT Marchandises | 41 092.00 | 537.00 | 40 554.00 | 41 092.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 503.00 | 537.00 | 51 966.00 | 52 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 381.00 | 51 518.00 | 158 863.00 | 210 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 153.00 | | | 72 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DL TOTAL (I) | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 489.00 | | | 138 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 434.00 | 5 547.00 | | 45 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 5 547.00 | | 44 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 646.00 | | 109.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646.00 | | 109.00 | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | | 109.00 | 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |