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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 98 439.00 | | 98 439.00 | 98 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 789.00 | 57 697.00 | 1 092.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 058.00 | 59 526.00 | 99 531.00 | 159 058.00 |
BT Marchandises | 28 121.00 | 1 004.00 | 27 116.00 | 28 121.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 102.00 | 1 004.00 | 78 098.00 | 79 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 160.00 | 60 531.00 | 177 629.00 | 238 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 629.00 | | | 177 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 824.00 | | 125 824.00 | 125 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 716.00 | | | 117 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 878.00 | | 1 180.00 | 157 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | | 1 180.00 | 58 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 218.00 | 4 308.00 | | 55 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 618.00 | 4 308.00 | | 54 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 213.00 | | 208.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 208.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | 208.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 675.00 | | | 58 675.00 |