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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 322.00 | 34 381.00 | 347 941.00 | 382 322.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 397.00 | 34 381.00 | 351 016.00 | 385 397.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 035.00 | | 323 035.00 | 323 035.00 |
110 Total général Actif | 708 433.00 | 34 381.00 | 674 052.00 | 708 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 288.00 | | | 382 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |