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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
AP Constructions | 287 427.00 | 39 086.00 | 248 341.00 | 287 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 348.00 | 432.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 388.00 | 29 214.00 | 86 174.00 | 115 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 885.00 | 68 648.00 | 423 237.00 | 491 885.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 169 465.00 | | 169 465.00 | 169 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 980.00 | 68 648.00 | 638 332.00 | 706 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | 456 420.00 | 483 697.00 | | 456 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 919.00 | -27 277.00 | | -21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 477 791.00 | 499 710.00 | | 477 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 23 467.00 | | 21 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 267.00 | 46 021.00 | | 37 267.00 |
EA Autres dettes | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 541.00 | 171 750.00 | | 160 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 332.00 | 671 460.00 | | 638 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 674.00 | 82 108.00 | | 62 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 593.00 | 109 384.00 | | 84 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 919.00 | -27 277.00 | | -21 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 17 825.00 | | 50 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | 17 825.00 | | 50 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 804.00 | 44 229.00 | 3 575.00 | 47 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |