| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824 060.00 | 11 824 060.00 | | 11 824 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 746 433.00 | | 13 746 433.00 | 13 746 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 98.00 | 458.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 326.00 | 23 381.00 | 15 945.00 | 39 326.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 710 958.00 | 11 847 540.00 | 13 863 418.00 | 25 710 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 847.00 | | 1 213 847.00 | 1 213 847.00 |
BZ Autres créances | 3 116 775.00 | | 3 116 775.00 | 3 116 775.00 |
CF Disponibilités | 1 958 519.00 | | 1 958 519.00 | 1 958 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 545.00 | | 6 296 545.00 | 6 296 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 007 503.00 | 11 847 540.00 | 20 159 963.00 | 32 007 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 800.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 031.00 | 336 528.00 | | 1 645 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 905.00 | 1 312 203.00 | | 910 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007 174.00 | 709 132.00 | | 1 007 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 609.00 | 2 403 662.00 | | 3 612 609.00 |
DN Avances conditionnées | 2 474 725.00 | 1 419 200.00 | | 2 474 725.00 |
DO TOTAL (II) | 2 474 725.00 | 1 419 200.00 | | 2 474 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600 661.00 | 7 017 577.00 | | 10 600 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 919.00 | 476 241.00 | | 361 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 633.00 | 447 752.00 | | 299 633.00 |
EA Autres dettes | 965 886.00 | 302 294.00 | | 965 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 844 530.00 | 283 025.00 | | 1 844 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 072 629.00 | 8 526 888.00 | | 14 072 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159 963.00 | 12 349 751.00 | | 20 159 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 182 761.00 | 14 004.00 | 196 765.00 | 182 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 072.00 | 14 004.00 | 197 076.00 | 183 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 835 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 035.00 | |
GE Autres charges | | | 539 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 158 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 198.00 | 8 906.00 | | 22 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 769.00 | 8 906.00 | | 65 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 821.00 | -8 906.00 | | 43 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 152 810.00 | -1 277 652.00 | | -1 152 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 536.00 | 13 444 691.00 | | 7 509 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 631.00 | 12 132 488.00 | | 6 598 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 905.00 | 1 312 203.00 | | 910 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 884 924.00 | | 6 875 333.00 | 18 884 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 728.00 | 43 571.00 | 25 710 959.00 | 5 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 43 571.00 | 25 570 493.00 | 5 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 784 204.00 | | 6 835 588.00 | 18 784 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | 14 064.00 | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 902.00 | | 25 681.00 | 74 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108 788.00 | 455 715.00 | | 11 108 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091 912.00 | 449 112.00 | | 11 091 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 6 603.00 | | 16 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 283 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 283 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 283 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 886.00 | 965 886.00 | | 965 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 844 530.00 | 1 844 530.00 | | 1 844 530.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 847.00 | 1 213 847.00 | | 1 213 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VC Groupe et associés | 390 121.00 | 390 121.00 | | 390 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600 661.00 | 10 600 661.00 | | 10 600 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 455 838.00 | 2 455 838.00 | | 2 455 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VP Divers | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 388.00 | 4 438 388.00 | | 4 438 388.00 |
VW T.V.A. | 110 585.00 | 110 585.00 | | 110 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 072 629.00 | 14 072 629.00 | | 14 072 629.00 |