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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540 737.00 | 27 112 164.00 | 428 574.00 | 27 540 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 036 905.00 | | 8 036 905.00 | 8 036 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 470.00 | 87.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 37 797.00 | 2 284.00 | 40 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 625 840.00 | 27 150 430.00 | 8 475 410.00 | 35 625 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 980.00 | | 2 140 980.00 | 2 140 980.00 |
BZ Autres créances | 3 022 939.00 | | 3 022 939.00 | 3 022 939.00 |
CF Disponibilités | 1 526 870.00 | | 1 526 870.00 | 1 526 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 900.00 | | 6 715 900.00 | 6 715 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 341 740.00 | 27 150 430.00 | 15 191 309.00 | 42 341 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 595.00 | 2 555 936.00 | | 1 244 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 533.00 | -1 311 341.00 | | -1 384 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 741 162.00 | 2 144 865.00 | | 1 741 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 724.00 | 3 438 960.00 | | 1 650 724.00 |
DN Avances conditionnées | 606 315.00 | 1 603 500.00 | | 606 315.00 |
DO TOTAL (II) | 606 315.00 | 1 603 500.00 | | 606 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905 935.00 | 9 266 425.00 | | 6 905 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 001.00 | 1 034 970.00 | | 1 342 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 647.00 | 440 459.00 | | 747 647.00 |
EA Autres dettes | 3 021 746.00 | 1 050 630.00 | | 3 021 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 941.00 | 1 586 768.00 | | 916 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 271.00 | 13 379 253.00 | | 12 934 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 191 309.00 | 18 421 712.00 | | 15 191 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 288.00 | 43 003.00 | 4 177 291.00 | 4 134 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 288.00 | 43 003.00 | 4 177 291.00 | 4 134 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 773 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 106 508.00 | |
GE Autres charges | | | 666 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 891 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 13 504.00 | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 967.00 | 291 529.00 | | 52 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 355.00 | 305 033.00 | | 56 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 355.00 | -305 033.00 | | -56 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 260.00 | -344 722.00 | | -811 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 408 365.00 | 8 760 912.00 | | 15 408 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 792 898.00 | 10 072 253.00 | | 16 792 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 533.00 | -1 311 341.00 | | -1 384 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 672 538.00 | | 9 015 955.00 | 28 672 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 890.00 | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987 213.00 | 75 441.00 | 35 625 840.00 | 1 987 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 213.00 | 52 967.00 | 35 577 642.00 | 1 987 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 40 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 626 097.00 | | 8 991 725.00 | 28 626 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | | 1 536.00 | 39 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 22 695.00 | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225 113.00 | 8 032 885.00 | | 15 225 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193 903.00 | 8 025 828.00 | | 15 193 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 210.00 | 7 057.00 | | 31 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 785 923.00 | 2 106 508.00 | | 1 785 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 923.00 | 2 106 508.00 | | 1 785 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 923.00 | 2 106 508.00 | | 1 785 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 001.00 | 1 342 001.00 | | 1 342 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 413.00 | 402 413.00 | | 402 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 746.00 | 3 021 746.00 | | 3 021 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 941.00 | 916 941.00 | | 916 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 980.00 | 2 140 980.00 | | 2 140 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
VC Groupe et associés | 729 419.00 | 729 419.00 | | 729 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 905 935.00 | 6 905 935.00 | | 6 905 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131 750.00 | 1 131 750.00 | | 1 131 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 387.00 | 778 387.00 | | 778 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 22 389.00 | 22 389.00 | 1.00 |
VW T.V.A. | 260 506.00 | 260 506.00 | | 260 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 270.00 | 12 934 270.00 | | 12 934 270.00 |