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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 149.00 | 137 369.00 | 25 779.00 | 163 149.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 373.00 | 137 369.00 | 210 004.00 | 347 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
110 Total général Actif | 369 337.00 | 137 369.00 | 231 967.00 | 369 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 4 028.00 | 7 269.00 | 11 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373.00 | 4 028.00 | 7 344.00 | 11 373.00 |
BN En cours de production de biens | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 261.00 | 4 028.00 | 152 232.00 | 156 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
230 Autres produits | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
252 Charges sociales | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 734.00 | | | -21 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239.00 | | | 239.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 313.00 | 22 138.00 | | 40 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 765.00 | 18 175.00 | | 35 765.00 |
DL TOTAL (I) | 76 179.00 | 40 414.00 | | 76 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 848.00 | 12 246.00 | | 23 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 38 029.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 541.00 | 11 326.00 | | 25 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 052.00 | 61 602.00 | | 76 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 232.00 | 102 016.00 | | 152 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 3 207.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 242.00 | 146 825.00 | | 217 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 476.00 | 128 649.00 | | 181 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 765.00 | 18 175.00 | | 35 765.00 |