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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 524.00 | | 183 524.00 | 183 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 374.00 | 152 928.00 | 9 445.00 | 162 374.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 598.00 | 152 928.00 | 193 669.00 | 346 598.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
084 Disponibilités | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
110 Total général Actif | 381 791.00 | 152 928.00 | 228 862.00 | 381 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
230 Autres produits | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
252 Charges sociales | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 373.00 | | | 347 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |