| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 614.00 | 102 180.00 | 59 433.00 | 161 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 408.00 | 122 119.00 | 105 289.00 | 227 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 328.00 | 224 299.00 | 185 029.00 | 409 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
BP En cours de production de services | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 393.00 | 59 737.00 | 671 655.00 | 731 393.00 |
BZ Autres créances | 344 642.00 | 5 624.00 | 339 018.00 | 344 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 648 662.00 | | 648 662.00 | 648 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 213.00 | 65 362.00 | 2 071 852.00 | 2 137 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 541.00 | 289 661.00 | 2 256 880.00 | 2 546 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 277.00 | 376 516.00 | | 359 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 468.00 | 65 761.00 | | 140 468.00 |
DL TOTAL (I) | 554 745.00 | 497 277.00 | | 554 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 919.00 | 847 109.00 | | 926 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 327.00 | 301 957.00 | | 398 327.00 |
EA Autres dettes | 371 849.00 | 500 017.00 | | 371 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 135.00 | 1 664 473.00 | | 1 702 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 880.00 | 2 161 750.00 | | 2 256 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 135.00 | 1 664 473.00 | | 1 702 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 891 777.00 | | 4 891 777.00 | 4 891 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 777.00 | | 4 891 777.00 | 4 891 777.00 |
FM Production stockée | | | -20 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 362.00 | |
GE Autres charges | | | 100 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 977.00 | 38 577.00 | | 20 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 986.00 | 78.00 | | 6 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 986.00 | 78.00 | | 226 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 1 592.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 1 592.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 627.00 | -1 513.00 | | 225 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 11 837.00 | | 23 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 517.00 | 3 898 642.00 | | 5 159 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 049.00 | 3 832 881.00 | | 5 019 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 468.00 | 65 761.00 | | 140 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 663.00 | 278 333.00 | | 229 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 831.00 | | 79 496.00 | 329 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 525.00 | | 79 496.00 | 309 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 879.00 | 46 420.00 | | 177 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 879.00 | 46 420.00 | | 177 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 933.00 | 59 737.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 933.00 | 65 362.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 933.00 | 65 362.00 | 26 933.00 | 26 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 362.00 | 26 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 919.00 | 926 919.00 | | 926 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 861.00 | 162 861.00 | | 162 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 849.00 | 371 849.00 | | 371 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 713 213.00 | 713 213.00 | | 713 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
VC Groupe et associés | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 898.00 | 1 286 898.00 | | 1 286 898.00 |
VW T.V.A. | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 112.00 | 1 698 112.00 | | 1 698 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 877.00 | 38 515.00 | | 53 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 626.00 | 26 448.00 | | 59 626.00 |
ST Autres comptes | 734 069.00 | 667 323.00 | | 734 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 892.00 | 166 508.00 | | 150 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 251 157.00 | 577 802.00 | | 1 251 157.00 |
YT Sous‐traitance | 593 506.00 | 412 163.00 | | 593 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 687.00 | 48 049.00 | | 38 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 4 165.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 932.00 | 42 680.00 | | 57 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 684.00 | 773 452.00 | | 1 032 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 444.00 | 514 091.00 | | 679 444.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 718.00 | 1 320 491.00 | | 1 584 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |