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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 010.00 | 40 190.00 | 110 821.00 | 151 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 718.00 | 146 593.00 | 90 125.00 | 236 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 034.00 | 186 782.00 | 221 252.00 | 408 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
BP En cours de production de services | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 888.00 | 59 737.00 | 735 151.00 | 794 888.00 |
BZ Autres créances | 288 030.00 | 5 624.00 | 282 405.00 | 288 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 744 197.00 | | 744 197.00 | 744 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 297.00 | 65 362.00 | 2 207 936.00 | 2 273 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 332.00 | 252 144.00 | 2 429 188.00 | 2 681 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 245.00 | 359 277.00 | | 474 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 140 468.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 604 469.00 | 554 745.00 | | 604 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 016.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 670.00 | 845 570.00 | | 1 077 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 002.00 | 398 327.00 | | 338 002.00 |
EA Autres dettes | 283 038.00 | 196 746.00 | | 283 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 719.00 | 1 445 683.00 | | 1 824 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 188.00 | 2 000 428.00 | | 2 429 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 739.00 | | 5 003 739.00 | 5 003 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 739.00 | | 5 003 739.00 | 5 003 739.00 |
FM Production stockée | | | 43 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 178.00 | 226 986.00 | | 193 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 811.00 | 1 359.00 | | 81 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 368.00 | 225 627.00 | | 111 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 23 249.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 231.00 | 5 159 517.00 | | 5 263 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 007.00 | 5 019 049.00 | | 5 188 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 224.00 | 140 468.00 | | 75 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 328.00 | | 104 310.00 | 409 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 603.00 | 408 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 603.00 | 387 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 022.00 | | 104 310.00 | 389 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 299.00 | 40 575.00 | 78 092.00 | 224 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 299.00 | 40 575.00 | 78 092.00 | 224 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 670.00 | 1 077 670.00 | | 1 077 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 776 708.00 | 776 708.00 | | 776 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VC Groupe et associés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 617.00 | 72 383.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 772.00 | 1 256 772.00 | | 1 256 772.00 |
VW T.V.A. | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 719.00 | 1 752 336.00 | 72 383.00 | 1 824 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 233.00 | 39 427.00 | | 50 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 362.00 | 59 626.00 | | 87 362.00 |
ST Autres comptes | 799 455.00 | 734 069.00 | | 799 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 463.00 | 150 892.00 | | 169 463.00 |
YT Sous‐traitance | 617 040.00 | 593 506.00 | | 617 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 938.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 183.00 | 38 687.00 | | 44 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 811.00 | 18 505.00 | | 11 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 044.00 | 57 932.00 | | 62 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 992 623.00 | 1 032 684.00 | | 992 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 597.00 | 679 444.00 | | 664 597.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 503.00 | 1 584 718.00 | | 1 717 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |