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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 11 165.00 | 6 366.00 | 17 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 431.00 | 12 065.00 | 6 366.00 | 18 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 365.00 | 22 516.00 | 43 849.00 | 66 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
084 Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 202.00 | 22 516.00 | 56 686.00 | 79 202.00 |
110 Total général Actif | 97 633.00 | 34 581.00 | 63 052.00 | 97 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 667.00 | 290 220.00 | | 161 667.00 |
222 Production stockée | | -43 200.00 | | |
230 Autres produits | 7 973.00 | 202.00 | | 7 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 640.00 | 247 221.00 | | 169 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 320.00 | 88 583.00 | | 87 320.00 |
242 Autres charges externes. | 58 826.00 | 150 275.00 | | 58 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 090.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 735.00 | 25 795.00 | | 23 735.00 |
252 Charges sociales | 6 987.00 | 7 362.00 | | 6 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 475.00 | | 1 759.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 950.00 | | |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 464.00 | 290 577.00 | | 179 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 824.00 | -43 356.00 | | -9 824.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 165.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 507.00 | -1 411.00 | | -1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 773.00 | -42 109.00 | | -8 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |