| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 531.00 | 13 524.00 | 4 007.00 | 17 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 431.00 | 14 424.00 | 4 007.00 | 18 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 977.00 | 32 185.00 | 25 791.00 | 57 977.00 |
072 Créances – Autres | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
084 Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 095.00 | 32 185.00 | 41 910.00 | 74 095.00 |
110 Total général Actif | 92 526.00 | 46 609.00 | 45 917.00 | 92 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 732.00 | 161 667.00 | | 114 732.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 7 973.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 834.00 | 169 640.00 | | 114 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 512.00 | 87 320.00 | | 40 512.00 |
242 Autres charges externes. | 46 728.00 | 58 826.00 | | 46 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 837.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 711.00 | 23 735.00 | | 1 711.00 |
252 Charges sociales | | 6 987.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 1 759.00 | | 2 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 981.00 | 179 464.00 | | 101 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 853.00 | -9 824.00 | | 12 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 624.00 | 449.00 | | 3 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 105.00 | -8 773.00 | | 11 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 669.00 | | | 9 669.00 |