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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 896 040.00 | | 896 040.00 | 896 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 301.00 | 52 811.00 | 20 490.00 | 73 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 651.00 | 53 961.00 | 916 690.00 | 970 651.00 |
BT Marchandises | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CF Disponibilités | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 043.00 | 53 961.00 | 1 084 081.00 | 1 138 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 602 844.00 | 564 454.00 | | 602 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 442.00 | 43 390.00 | | 44 442.00 |
DL TOTAL (I) | 701 186.00 | 661 744.00 | | 701 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 888.00 | 256 920.00 | | 216 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 56 555.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 966.00 | | 74 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 702.00 | 40 203.00 | | 33 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 895.00 | 428 645.00 | | 382 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 081.00 | 1 090 388.00 | | 1 084 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 016.00 | 428 645.00 | | 208 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 146.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 651.00 | | | 970 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 690.00 | | | 896 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 694.00 | 6 267.00 | | 47 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 044.00 | 6 267.00 | | 47 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 732.00 | 41 852.00 | 174 879.00 | 216 732.00 |
VI Groupe et associés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 021.00 | 33 861.00 | 160.00 | 34 021.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 895.00 | 208 016.00 | 174 879.00 | 382 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |