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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 896 040.00 | | 896 040.00 | 896 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 842.00 | 57 965.00 | 27 877.00 | 85 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 192.00 | 59 115.00 | 924 077.00 | 983 192.00 |
BT Marchandises | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CF Disponibilités | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 412.00 | 59 115.00 | 1 118 296.00 | 1 177 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 642 286.00 | 602 844.00 | | 642 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 44 442.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 733 670.00 | 701 186.00 | | 733 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 700.00 | 216 888.00 | | 181 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 717.00 | 58 150.00 | | 62 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 238.00 | 74 155.00 | | 106 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 971.00 | 33 702.00 | | 33 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 627.00 | 382 895.00 | | 384 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 296.00 | 1 084 081.00 | | 1 118 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 796.00 | 208 016.00 | | 219 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 157.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 651.00 | | 13 041.00 | 970 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 983 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 86 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 690.00 | | | 896 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | | 13 041.00 | 73 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 961.00 | 5 654.00 | 500.00 | 53 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 311.00 | 5 654.00 | 500.00 | 53 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 530.00 | 16 699.00 | 73 482.00 | 181 530.00 |
VI Groupe et associés | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 349.00 | 51 189.00 | 160.00 | 51 349.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 627.00 | 219 796.00 | 73 482.00 | 384 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |