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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 53 171.00 | 6 067.00 | 59 238.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 794.00 | 59 572.00 | 43 222.00 | 102 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
072 Créances – Autres | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
084 Disponibilités | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 235.00 | | 390 235.00 | 390 235.00 |
110 Total général Actif | 493 029.00 | 59 572.00 | 433 457.00 | 493 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 708.00 | | | 364 708.00 |
222 Production stockée | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
242 Autres charges externes. | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
252 Charges sociales | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 435.00 | | | 340 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |