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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 340 481.00 | | 340 481.00 | 340 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 562.00 | | 347 562.00 | 347 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 562.00 | | 347 562.00 | 347 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 604.00 | 249 443.00 | | 240 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 360.00 | -4 838.00 | | 55 360.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 439.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 964.00 | 290 043.00 | | 328 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 624.00 | 37 498.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 023.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598.00 | 38 521.00 | | 18 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 562.00 | 328 564.00 | | 347 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 350.00 | | | 355 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 789.00 | | | 367 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 439.00 | | | 312 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 439.00 | | | 312 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 789.00 | | | 390 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 429.00 | 4 838.00 | | 335 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 360.00 | -4 838.00 | | 55 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 829.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 390.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 439.00 | | | 312 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |