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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 45 188.00 | 18 289.00 | 63 477.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 477.00 | 45 188.00 | 67 289.00 | 112 477.00 |
060 Stock marchandises | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
084 Disponibilités | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
110 Total général Actif | 172 679.00 | 45 188.00 | 127 491.00 | 172 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 188.00 | | | 241 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 589.00 | | | 247 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
242 Autres charges externes. | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
252 Charges sociales | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 815.00 | | | 229 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 779.00 | | | 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |