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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 50 946.00 | 12 531.00 | 63 477.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 477.00 | 50 946.00 | 61 531.00 | 112 477.00 |
060 Stock marchandises | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
072 Créances – Autres | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
084 Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
110 Total général Actif | 167 779.00 | 50 946.00 | 116 834.00 | 167 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 521.00 | | | 212 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
242 Autres charges externes. | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 253.00 | | | 214 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 290.00 | | | 24 290.00 |