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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 241.00 | 43 982.00 | 42 259.00 | 86 241.00 |
040 Immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 262.00 | 43 982.00 | 74 280.00 | 118 262.00 |
060 Stock marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
072 Créances – Autres | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
084 Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
110 Total général Actif | 170 296.00 | 43 982.00 | 126 314.00 | 170 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 905.00 | | | 323 905.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 906.00 | | | 323 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
252 Charges sociales | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 548.00 | | | 319 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 16 734.00 | | | 16 734.00 |