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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 516.00 | 83 865.00 | 33 651.00 | 117 516.00 |
040 Immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 775.00 | 83 865.00 | 65 910.00 | 149 775.00 |
060 Stock marchandises | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
110 Total général Actif | 226 666.00 | 83 865.00 | 142 800.00 | 226 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 338.00 | | | 451 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 309.00 | | | 337 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
252 Charges sociales | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 818.00 | | | 432 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 195.00 | | | 24 195.00 |