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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 2 531 700.00 | | 2 531 700.00 | 2 531 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 26 485.00 | 821.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 148 927.00 | 25 782.00 | 174 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 903.00 | 175 443.00 | 2 564 460.00 | 2 739 903.00 |
BT Marchandises | 313 739.00 | | 313 739.00 | 313 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BZ Autres créances | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
CF Disponibilités | 213 723.00 | | 213 723.00 | 213 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 732.00 | | 801 732.00 | 801 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 636.00 | 175 443.00 | 3 366 193.00 | 3 541 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 922.00 | 826 722.00 | | 1 022 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 134.00 | 196 200.00 | | 183 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 056.00 | 1 462 922.00 | | 1 646 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 806.00 | 1 267 415.00 | | 1 069 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 969.00 | 436 798.00 | | 407 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 023.00 | 142 496.00 | | 161 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 040.00 | 90 792.00 | | 81 040.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 136.00 | 1 937 794.00 | | 1 720 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 193.00 | 3 400 716.00 | | 3 366 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 837.00 | 1 069 806.00 | | 866 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 299.00 | 867 987.00 | | 853 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 116.00 | | 2 614 116.00 | 2 614 116.00 |
FG Production vendue services | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 402.00 | | 2 916 402.00 | 2 916 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 798.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 563.00 | 80 258.00 | | 69 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 047.00 | 2 898 633.00 | | 2 933 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 913.00 | 2 702 433.00 | | 2 749 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 134.00 | 196 200.00 | | 183 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 023.00 | 161 023.00 | | 161 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 807.00 | 202 969.00 | 866 837.00 | 1 069 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |