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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AH Fonds commercial | 2 531 700.00 | | 2 531 700.00 | 2 531 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 26 736.00 | 569.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 710.00 | 166 771.00 | 7 938.00 | 174 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 953.00 | 193 538.00 | 2 546 415.00 | 2 739 953.00 |
BT Marchandises | 311 144.00 | | 311 144.00 | 311 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
CF Disponibilités | 200 599.00 | | 200 599.00 | 200 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 516.00 | | 776 516.00 | 776 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 469.00 | 193 538.00 | 3 322 931.00 | 3 516 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 056.00 | 1 022 922.00 | | 1 206 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 263.00 | 183 134.00 | | 183 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 320.00 | 1 646 056.00 | | 1 829 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 937.00 | 1 069 806.00 | | 866 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 417.00 | 407 969.00 | | 410 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 161 023.00 | | 134 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 471.00 | 81 040.00 | | 81 471.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 296.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 611.00 | 1 720 136.00 | | 1 493 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 931.00 | 3 366 193.00 | | 3 322 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 943.00 | 866 837.00 | | 834 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 853 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 937.00 | 208 269.00 | 658 668.00 | 866 937.00 |
VI Groupe et associés | 410 417.00 | 410 417.00 | | 410 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 933.00 | 264 933.00 | | 264 933.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 611.00 | 834 943.00 | 658 668.00 | 1 493 611.00 |