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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 458.00 | 92.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650.00 | 458.00 | 5 192.00 | 5 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BZ Autres créances | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CF Disponibilités | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 784.00 | 458.00 | 197 326.00 | 197 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 240.00 | 740.00 | | 25 240.00 |
DH Report à nouveau | | -18 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 633.00 | 42 637.00 | | 34 633.00 |
DL TOTAL (I) | 60 973.00 | 26 340.00 | | 60 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 95.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 101 643.00 | | 95 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 40 861.00 | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 353.00 | 142 599.00 | | 136 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 326.00 | 168 939.00 | | 197 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 353.00 | 142 599.00 | | 136 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 712.00 | 1 225.00 | 9 938.00 | 8 712.00 |
FD Production vendue biens | 514 917.00 | | 514 917.00 | 514 917.00 |
FG Production vendue services | 218 314.00 | | 218 314.00 | 218 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 943.00 | 1 225.00 | 743 169.00 | 741 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 033.00 | 6 071.00 | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 701.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 701.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 689.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 5 372.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 087.00 | 767 287.00 | | 753 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 454.00 | 724 650.00 | | 718 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 633.00 | 42 637.00 | | 34 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 110.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 110.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 353.00 | 136 353.00 | | 136 353.00 |