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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 3 428.00 | 4 308.00 | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 3 296.00 | 2 781.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 913.00 | 6 724.00 | 12 189.00 | 18 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CF Disponibilités | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 739.00 | | 334 739.00 | 334 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 652.00 | 6 724.00 | 346 928.00 | 353 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 541.00 | 164 541.00 | | 164 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 600.00 | 48 009.00 | | 9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 175 241.00 | 213 650.00 | | 175 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 149.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | 9 690.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 888.00 | 114 568.00 | | 114 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 194.00 | 49 129.00 | | 45 194.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 687.00 | 173 635.00 | | 171 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 928.00 | 387 285.00 | | 346 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 687.00 | 173 635.00 | | 171 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 2 655.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 2 655.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 888.00 | 114 888.00 | | 114 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VC Groupe et associés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |