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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 151.00 | 26 813.00 | 3 337.00 | 30 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 611.00 | 62 113.00 | 2 443 497.00 | 2 505 611.00 |
BT Marchandises | 242 379.00 | 5 407.00 | 236 971.00 | 242 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 201 680.00 | | 201 680.00 | 201 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CF Disponibilités | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 664.00 | 5 407.00 | 603 257.00 | 608 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 275.00 | 67 520.00 | 3 046 755.00 | 3 114 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 434.00 | | | 602 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
DL TOTAL (I) | 841 885.00 | | | 841 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 194.00 | | | 1 263 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 850.00 | | | 499 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 472.00 | | | 282 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 843.00 | | | 94 843.00 |
EA Autres dettes | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 869.00 | | | 2 204 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 755.00 | | | 3 046 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 674.00 | | | 941 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 611.00 | | | 2 505 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 870.00 | 12 242.00 | | 49 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | 12 242.00 | | 49 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 899.00 | 5 407.00 | 5 899.00 | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 5 407.00 | 5 899.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 5 407.00 | 5 899.00 | 5 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | 5 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 472.00 | 282 472.00 | | 282 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 194.00 | | | 1 263 194.00 |
VI Groupe et associés | 499 850.00 | 499 850.00 | | 499 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 333.00 | | | 178 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 144.00 | 256 984.00 | 160.00 | 257 144.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 869.00 | 941 674.00 | | 2 204 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ST Autres comptes | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 182.00 | | | 96 182.00 |