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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 151.00 | 27 815.00 | 2 336.00 | 30 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 611.00 | 63 115.00 | 2 442 496.00 | 2 505 611.00 |
BT Marchandises | 247 443.00 | 5 117.00 | 242 326.00 | 247 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BZ Autres créances | 155 871.00 | | 155 871.00 | 155 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 230 222.00 | | 230 222.00 | 230 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 433.00 | 5 117.00 | 699 316.00 | 704 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 044.00 | 68 232.00 | 3 141 812.00 | 3 210 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 640 886.00 | 602 434.00 | | 640 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 175.00 | 228 451.00 | | 259 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 061.00 | 841 886.00 | | 1 101 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 861.00 | 1 263 195.00 | | 1 099 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 565.00 | 499 850.00 | | 501 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 315.00 | 282 472.00 | | 269 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 517.00 | 94 844.00 | | 105 517.00 |
EA Autres dettes | 64 492.00 | 64 509.00 | | 64 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 751.00 | 2 204 869.00 | | 2 040 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 812.00 | 3 046 755.00 | | 3 141 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 890.00 | 941 675.00 | | 955 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 611.00 | | | 2 505 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 113.00 | 1 002.00 | 63 115.00 | 62 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 113.00 | 1 002.00 | 63 115.00 | 62 113.00 |