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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 13 703.00 | 5 873.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 179.00 | 1 100.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853.00 | 13 881.00 | 6 972.00 | 20 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 919.00 | 13 881.00 | 20 038.00 | 33 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 315.00 | -4 113.00 | | -7 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | -3 202.00 | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 787.00 | 15 185.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 999.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339.00 | 211.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250.00 | 7 210.00 | | 8 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 038.00 | 22 395.00 | | 20 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | -318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 642.00 | 4 394.00 | | 9 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039.00 | 7 596.00 | | 13 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397.00 | -3 202.00 | | -3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 788.00 | 4 094.00 | | 9 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 3 915.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 473.00 | 143.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654.00 | 7 324.00 | | 8 654.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |