| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 903.00 | 20 853.00 | 50.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 813.00 | 20 853.00 | 22 960.00 | 43 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 364.00 | -10 596.00 | | -4 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 6 232.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 445.00 | 18 136.00 | | 18 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 1 857.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 3 145.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | 1 237.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515.00 | 6 246.00 | | 4 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 960.00 | 24 382.00 | | 22 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202.00 | 26 216.00 | | 13 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893.00 | 19 984.00 | | 12 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 6 232.00 | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 606.00 | 247.00 | | 20 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | 247.00 | | 1 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |