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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 25.00 | 616.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 641.00 | 25.00 | 616.00 | 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 556.00 | 25.00 | 311 531.00 | 311 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 784.00 | 83 540.00 | | 132 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | 49 244.00 | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 179 553.00 | 141 034.00 | | 179 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466.00 | 1 009.00 | | 9 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 118 960.00 | | 104 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 17 390.00 | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 3 652.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 978.00 | 141 011.00 | | 131 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 531.00 | 282 044.00 | | 311 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | 11 492.00 | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 380.00 | 704 506.00 | | 709 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 861.00 | 655 262.00 | | 670 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 519.00 | 49 244.00 | | 38 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VP Divers | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |