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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741.00 | 299.00 | 2 442.00 | 2 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741.00 | 299.00 | 2 442.00 | 2 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BT Marchandises | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 953.00 | | 377 953.00 | 377 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 694.00 | 299.00 | 380 395.00 | 380 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 303.00 | 132 784.00 | | 171 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 625.00 | 38 519.00 | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 208 178.00 | 179 553.00 | | 208 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 9 466.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 104 939.00 | | 151 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 245.00 | 14 614.00 | | 15 245.00 |
EA Autres dettes | | 2 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 218.00 | 131 978.00 | | 172 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 395.00 | 311 531.00 | | 380 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 566 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 6 128.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 135.00 | 709 380.00 | | 712 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 510.00 | 670 861.00 | | 683 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 625.00 | 38 519.00 | | 28 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641.00 | | 2 100.00 | 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 2 100.00 | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 274.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 274.00 | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 550.00 | 151 550.00 | | 151 550.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 218.00 | 172 218.00 | | 172 218.00 |