| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 1 930.00 | 5 728.00 | 7 658.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 673.00 | 1 930.00 | 5 743.00 | 7 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
110 Total général Actif | 52 392.00 | 1 930.00 | 50 462.00 | 52 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 727.00 | 94 608.00 | | 174 727.00 |
222 Production stockée | 16 182.00 | 8 364.00 | | 16 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 519.00 | 102 974.00 | | 194 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 530.00 | 33 316.00 | | 51 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 63 007.00 | 25 861.00 | | 63 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 348.00 | | 1 796.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 757.00 | 23 058.00 | | 57 757.00 |
252 Charges sociales | 17 027.00 | 4 657.00 | | 17 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 253.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 675.00 | 87 493.00 | | 190 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 843.00 | 15 481.00 | | 3 843.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 2 195.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 358.00 | 13 286.00 | | 3 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |