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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 3 607.00 | 4 051.00 | 7 658.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 673.00 | 3 607.00 | 4 066.00 | 7 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | 1 958.00 | 16 015.00 | 17 973.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 134.00 | 1 958.00 | 37 176.00 | 39 134.00 |
110 Total général Actif | 46 807.00 | 5 565.00 | 41 242.00 | 46 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 394.00 | 174 727.00 | | 142 394.00 |
222 Production stockée | -15 472.00 | 16 182.00 | | -15 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 137.00 | 3 600.00 | | 5 137.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 074.00 | 194 519.00 | | 132 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 046.00 | 51 530.00 | | 25 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | -2 150.00 | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 33 804.00 | 63 007.00 | | 33 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 796.00 | | 787.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 833.00 | 57 757.00 | | 53 833.00 |
252 Charges sociales | 17 195.00 | 17 027.00 | | 17 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 742.00 | 190 675.00 | | 131 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | 3 843.00 | | 332.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 67.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | 3 358.00 | | 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 958.00 | | | 1 958.00 |