| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 47.00 | 1 749.00 | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 943.00 | 3 059.00 | 127 884.00 | 130 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 039.00 | 3 106.00 | 132 933.00 | 136 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BT Marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 693.00 | 3 106.00 | 195 587.00 | 198 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -667.00 | | | -667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 254.00 | | | 196 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FG Production vendue services | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738.00 | 136 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 132 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 465.00 | 16 575.00 | 62 701.00 | 107 465.00 |
VI Groupe et associés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VP Divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 254.00 | 105 364.00 | 62 701.00 | 196 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | | | 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 801.00 | | | 20 801.00 |