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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 273.00 | 767.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 303.00 | 1 493.00 | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 943.00 | 18 364.00 | 112 579.00 | 130 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 079.00 | 18 941.00 | 118 138.00 | 137 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 508.00 | 18 941.00 | 167 568.00 | 186 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | -1 667.00 | | 24 537.00 |
DL TOTAL (I) | 23 870.00 | -667.00 | | 23 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 171.00 | 107 465.00 | | 92 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 46 115.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 9 267.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | 15 599.00 | | 22 069.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 723.00 | 17 808.00 | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 698.00 | 196 254.00 | | 143 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 568.00 | 195 587.00 | | 167 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 967.00 | 105 364.00 | | 66 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
FG Production vendue services | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 543.00 | | 257 543.00 | 257 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 835.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 562.00 | 2 192.00 | | 16 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 37.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 118.00 | 48 246.00 | | 274 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 581.00 | 49 912.00 | | 249 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 537.00 | -1 667.00 | | 24 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 039.00 | | 1 040.00 | 136 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 15 835.00 | | 3 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 15 562.00 | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 171.00 | 15 440.00 | 63 249.00 | 92 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 698.00 | 66 967.00 | 63 249.00 | 143 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 791.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 533.00 | 4 909.00 | | 24 533.00 |
ST Autres comptes | 19 552.00 | 10 404.00 | | 19 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 345.00 | 2 606.00 | | 23 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | 592.00 | | 1 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 318.00 | 2 290.00 | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | 791.00 | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 771.00 | 13 210.00 | | 51 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 960.00 | 5 286.00 | | 18 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 722.00 | 20 801.00 | | 74 722.00 |