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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BF Prêts | 668 491.00 | 450 000.00 | 218 491.00 | 668 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 920 347.00 | 31 536 539.00 | 383 808.00 | 31 920 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 3 963 385.00 | 3 073 042.00 | 890 343.00 | 3 963 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 1 060 023.00 | | 1 060 023.00 | 1 060 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 473.00 | 3 073 042.00 | 1 955 431.00 | 5 028 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 948 820.00 | 34 609 581.00 | 2 339 239.00 | 36 948 820.00 |
CU Autres participations | 31 090 044.00 | 31 086 539.00 | 3 505.00 | 31 090 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490 435.00 | | | 5 490 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 085 784.00 | | | 34 085 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 874.00 | | | 291 874.00 |
DH Report à nouveau | -36 032 721.00 | | | -36 032 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 015.00 | | | -1 844 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 357.00 | | | 1 991 357.00 |
DP Provisions pour risques | 657 359.00 | | | 657 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 131.00 | | | 326 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 239.00 | | | 2 339 239.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 523 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 835.00 | | | 1 928 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 015.00 | | | -1 844 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 958 722.00 | | | 31 958 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 375.00 | 31 920 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 375.00 | 31 920 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 958 722.00 | | | 31 958 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 450 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 131.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 073 042.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 086 539.00 | 1 523 042.00 | | 33 086 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 086 539.00 | 1 849 173.00 | | 33 086 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 131.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 523 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 762.00 | | 161 762.00 | 161 762.00 |
UP Prêts | 668 491.00 | | 668 491.00 | 668 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 612.00 | 2 235 612.00 | | 2 235 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 773.00 | 1 727 773.00 | | 1 727 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 322.00 | 3 967 070.00 | 830 253.00 | 4 797 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |